Trésorier H/F

Missions :

Gestion de la trésorerie

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie : rapprochement et intégration des écritures bancaires, équilibrage de comptes et détermination des besoins de financement à court terme
• Établir les besoins prévisionnels de trésorerie à court et moyen termes, dans un objectif d'optimisation du BFR
• Veiller au respect des engagements pris par l’entreprise
• Établir les reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur les positions de trésorerie
• Suivi et analyse des comptes de trésorerie

Relation banques

• Formaliser auprès des banques des demandes d'ouvertures/clôtures de comptes bancaires
• Assurer la relation avec les banques (répartition des flux bancaires, négociation des conditions bancaires)
• Contrôler et harmoniser les frais bancaires
• Veiller à la correcte application des conditions bancaires en vigueur
• Gérer les moyens de paiement en relation avec les banques, prestataires et utilisateurs (mise en place, suivi, assistance) sur le périmètre
• Gérer et suivre les garanties commerciales
• Gérer et suivre les opérations documentaires (LC, Remise documentaire)
• Gérer les placements

Financement clients

• Rencontrer les clients et prospects avec les commerciaux pour déterminer, analyser les besoins de financement
• Créer un cadre de partenariat avec les banques pour faciliter l’accompagnement des clients à la recherche de financement
• Apporter de simples solutions innovantes adaptées à la typologie de chaque client
• Faire en amont l’analyse crédit et le montage de chaque dossier client, avant transmission à la banque (participe à la célérité de l’étude du dossier au niveau de la banque)
• Mettre en place un outil d’échange hebdomadaire avec la banque pour faire le suivi des dossiers clients
• Rechercher des couvertures assurances crédit en local et en offshore pour les dossiers clients
• Soutenir les Directions financières pour l’escompte de traites.
• Former les équipes commerciales aux différentes techniques de financement

Change

• Déterminer d’une stratégie de change en collaboration avec le Responsable Trésorerie et le DAF
• Suivre les opérations en monnaies étrangères et des différences de change
• Assurer la mise en place et la gestion des opérations de couverture de change en liaison avec les BU

Gestion opérationnelle

• Gérer les dossiers et projets de votre domaine avec une grande autonomie
• Créer et développer une relation privilégiée avec les clients internes et/ou externes
• Développer une collaboration transversale avec les interlocuteurs des autres services

Autres

• Contribuer à la mise en place de procédures
• Animer les équipes transverses de votre domaine : réunions, points d’activité, etc.
• Être l’expert référent et le support des équipes.

• Bac+4 / Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion, Management ou équivalent
• Expérience confirmée et réussie de 5 à 7 ans dans un poste de Trésorier, Conseiller Clientèle /Chargé d’affaires Entreprises en banque, idéalement précédée d’un passage au poste d’Analyste crédits.